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東吳貨幣B( 基金代碼 583101 ) 萬份收益 1.0064 |7日年化收益率 2.497% 馬上購買

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年半年度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
其中:債券 2113794534.79 64.26
固定收益投資 2113794534.79 64.26
買入返售金融資產 982481633.73 24.43
銀行存款和結算備付金合計 352113705.99 10.7
其他各項資產 20119687.89 0.61
合計 3289567589.98 100
行業分布注:數據截止到 2019年半年度報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
國家債券 69375352.55 2.28
金融債券 380273844.52 12.48
其中:政策性金融債 279890108.27 9.18
企業債券 77741323.39 2.55
企業短期融資券 1178703583.11 38.67
合計 2113794534.79 69.35
十大債券投資明細注:數據截止到 2019年半年度報告
序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
1 1628017 16民生銀行01 3.29
2 71900023 19浙商證券CP001 3.28
3 11901403 19蘇交通SCP014 3.28
4 11901343 19華能SCP005 3.28
5 11901182 19蘇交通SCP008 3.28
6 71900036 19中信CP005 3.27
7 11900396 19中電信SCP003 3.27
8 11900728 19南電SCP014 3.27
9 111909154 19浦發銀行CD154 3.27
10 111994117 19南京銀行CD020 3.26
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