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東吳輪動( 基金代碼 580003 ) 單位凈值 0.5351 |漲跌幅 0.28% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2010 2010-10-22 2010-10-22 2010-10-26 0.0800

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 272818563.36 73.88
其中:股票 272818563.36 73.88
銀行存款和結算備付金合計 95984711.82 25.99
其他各項資產 490224.38 0.13
合計 369293499.56 100
行業分布注:數據截止到 2019年第1季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
制造業 153269939.03 41.69
批發和零售貿易 28021556.28 7.62
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 26723424.35 7.27
金融業 18457969 5.02
房地產業 14316053.52 3.89
文化、體育和娛樂業 12572304.3 3.42
合計 272818563.36 74.21
十大股票持倉注:數據截止到 2019年第1季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 603939 益豐藥房 5.89
2 300750 寧德時代 5.24
3 002415 ??低?/td> 4.73
4 600276 恒瑞醫藥 4.13
5 601012 隆基股份 3.57
6 002475 立訊精密 3.51
7 300015 愛爾眼科 3.31
8 601318 中國平安 2.94
9 000002 萬科A 2.9
10 603986 兆易創新 2.87
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