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東吳鼎利(LOF)( 基金代碼 165807 ) 單位凈值 0.9400 |漲跌幅 0.21% 馬上購買

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年半年度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
其中:債券 54563114.6 92.73
固定收益投資 54563114.6 92.73
銀行存款和結算備付金合計 191475.63 0.33
其他各項資產 4086086.75 6.94
合計 58840676.98 100
行業分布注:數據截止到 2019年半年度報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
國家債券 9169116.4 15.7
金融債券 16047157.8 27.49
其中:政策性金融債 16047157.8 27.49
企業債券 28410997 48.66
可轉債 935843.4 1.6
合計 54563114.6 93.46
五大債券投資明細注:數據截止到 2019年半年度報告
序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
1 136192 16信威01 48.13
2 018006 國開1702 7.97
3 108602 國開1704 7.6
4 010107 21國債⑺ 7.17
5 010303 03國債⑶ 7.08
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