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東吳國企改革( 基金代碼 002159 ) 單位凈值 0.8260 |漲跌幅 -0.60% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年半年度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 7884 0.04
其中:股票 7884 0.04
銀行存款和結算備付金合計 14846691.93 72.46
其他各項資產 5634496.55 27.5
合計 20489072.48 100
行業分布注:數據截止到 2019年半年度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
采礦業 2518 0.01
制造業 3359 0.02
建筑業 1647 0.01
金融業 360 0
合計 7884 0.04
十大股票持倉注:數據截止到 2019年半年度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 600104 上汽集團 0.01
2 601088 中國神華 0.01
3 601186 中國鐵建 0
4 601766 中國中車 0
5 601390 中國中鐵 0
6 601898 中煤能源 0
7 601288 農業銀行 0
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