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東吳移動互聯A( 基金代碼 001323 ) 單位凈值 0.9670 |漲跌幅 0.10% 馬上購買

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年半年度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 50523028.5 50.83
其中:股票 50523028.5 50.83
銀行存款和結算備付金合計 37670790.49 37.9
其他各項資產 11197870.71 11.27
合計 99391689.7 100
行業分布注:數據截止到 2019年半年度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
采礦業 62898.9 0.06
制造業 29276709.24 29.73
批發和零售貿易 4409400 4.48
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5066533.76 5.14
金融業 9941200 10.1
科學研究和技術服務業 1743180 1.77
文化、體育和娛樂業 23106.6 0.02
合計 50523028.5 51.3
十大股票持倉注:數據截止到 2019年半年度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 603589 口子窖 5.23
2 000858 五糧液 4.79
3 600570 恒生電子 3.81
4 600519 貴州茅臺 3
5 000568 瀘州老窖 2.87
6 603369 今世緣 2.83
7 603233 大參林 2.74
8 600030 中信證券 2.42
9 601336 新華保險 2.24
10 002371 北方華創 2.11
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